富達基金-世界基金 A股累計美元
最新淨值
22.73
0.05
-0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.43% | -1.35% | 1.7% | 3.6% | 13.31% | 20.39% | 8.39% | 53.89% | 127.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 22.73 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 22.78 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/18 | 22.76 | 0.08 | 0.35% |
| 2024/11/15 | 22.68 | -0.33 | -1.43% |
| 2024/11/14 | 23.01 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 23.06 | 0.05 | 0.22% |
| 2024/11/12 | 23.01 | -0.32 | -1.37% |
| 2024/11/11 | 23.33 | 0.1 | 0.43% |
| 2024/11/08 | 23.23 | 0.08 | 0.35% |
| 2024/11/07 | 23.15 | 0.15 | 0.65% |
| 2024/11/06 | 23 | 0.31 | 1.37% |
| 2024/11/05 | 22.69 | 0.22 | 0.98% |
| 2024/11/04 | 22.47 | -0.08 | -0.31% |
| 2024/11/01 | 22.54 | 0.2 | 0.9% |
| 2024/10/31 | 22.34 | -0.4 | -1.76% |
| 2024/10/30 | 22.74 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 22.74 | -0.04 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 22.78 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 22.78 | 0.09 | 0.4% |
| 2024/10/24 | 22.69 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 22.75 | -0.1 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 22.85 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 22.91 | -0.13 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 23.04 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 23.06 | 0.08 | 0.35% |
| 2024/10/16 | 22.98 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/15 | 22.96 | -0.15 | -0.61% |
| 2024/10/14 | 23.1 | 0.13 | 0.57% |
| 2024/10/11 | 22.97 | 0.16 | 0.7% |
| 2024/10/10 | 22.81 | -0.03 | -0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-世界基金 A股累計美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 5,665.59 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/17
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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